| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 468.00 | 255.00 | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 123.00 | | 1 281 123.00 | 1 281 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 099.00 | 46 871.00 | 6 228.00 | 53 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 567.00 | 802 008.00 | 246 559.00 | 1 048 567.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 705.00 | 854 757.00 | 1 592 948.00 | 2 447 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BT Marchandises | 350 102.00 | 6 674.00 | 343 428.00 | 350 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
CF Disponibilités | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 888.00 | 6 674.00 | 548 214.00 | 554 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 593.00 | 861 431.00 | 2 141 162.00 | 3 002 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 121 630.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 092.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 731.00 | -148 043.00 | | -255 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 95.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | -260 372.00 | -7 226.00 | | -260 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 356.00 | 40 673.00 | | 42 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 356.00 | 40 673.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 366.00 | 394 758.00 | | 349 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 338.00 | 160 946.00 | | 97 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 1 906 233.00 | 1 670 675.00 | | 1 906 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 178.00 | 2 226 378.00 | | 2 359 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 162.00 | 2 259 825.00 | | 2 141 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 010 731.00 | | 7 010 731.00 | 7 010 731.00 |
FG Production vendue services | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 024 319.00 | | 7 024 319.00 | 7 024 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 858 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 381.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | 189.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 72 571.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 767.00 | 7 227.00 | | 34 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255.00 | 285.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 022.00 | 79 877.00 | | 38 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 352.00 | -7 307.00 | | -37 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 282.00 | 7 245 783.00 | | 7 109 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 012.00 | 7 393 827.00 | | 7 365 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 731.00 | -148 043.00 | | -255 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 719.00 | | 50 986.00 | 2 396 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 601.00 | | | 1 287 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 428.00 | | 50 238.00 | 1 051 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 691.00 | | 748.00 | 57 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 046.00 | 47 295.00 | 1 583.00 | 809 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 250.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 417.00 | 47 045.00 | 1 583.00 | 803 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 3 255.00 | 670.00 | 95.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 673.00 | 42 356.00 | 40 673.00 | 40 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 125.00 | 6 674.00 | 6 125.00 | 6 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | 6 674.00 | 6 125.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 893.00 | 52 285.00 | 47 468.00 | 46 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 356.00 | 40 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 366.00 | 349 366.00 | | 349 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UP Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
UX Autres créances clients | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 233.00 | 1 906 233.00 | | 1 906 233.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 248.00 | 171 810.00 | 58 438.00 | 230 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 178.00 | 2 359 178.00 | | 2 359 178.00 |