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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 037.00 | 8 620.00 | 417.00 | 9 037.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 095.00 | 59 850.00 | 2 245.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 347.00 | 224 558.00 | 149 789.00 | 374 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 802.00 | 293 029.00 | 251 773.00 | 544 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BT Marchandises | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | 679.00 | 55 602.00 | 56 280.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 059.00 | 679.00 | 137 381.00 | 138 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 861.00 | 293 707.00 | 389 154.00 | 682 861.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 42 870.00 | 47 618.00 | | 42 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | -4 748.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 193 771.00 | 185 870.00 | | 193 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 823.00 | 54 725.00 | | 105 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 161.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 49 824.00 | | 39 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 526.00 | 34 087.00 | | 42 526.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 383.00 | 139 045.00 | | 195 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 154.00 | 324 915.00 | | 389 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 029.00 | 134 832.00 | | 123 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 284.00 | 49 798.00 | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 798.00 | | 127 344.00 | 420 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 544 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 436 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 437.00 | | 127 344.00 | 312 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 395.00 | 33 941.00 | 3 307.00 | 262 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 808.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 582.00 | 33 133.00 | 3 307.00 | 254 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 659.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | 4 419.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | 4 419.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 492.00 | 22 138.00 | 72 005.00 | 94 492.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 717.00 | 79 695.00 | 1 022.00 | 80 717.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 180.00 | 115 826.00 | 72 005.00 | 188 180.00 |