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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 803.00 | 64 281.00 | 20 522.00 | 84 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 866.00 | 272 785.00 | 97 082.00 | 369 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 030.00 | 346 103.00 | 216 927.00 | 563 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BT Marchandises | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 623.00 | | 156 623.00 | 156 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 653.00 | 346 103.00 | 373 550.00 | 719 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 88 365.00 | 40 070.00 | | 88 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 053.00 | 48 295.00 | | -15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 216 312.00 | 231 365.00 | | 216 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507.00 | 81 099.00 | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 27.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 947.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 041.00 | 40 529.00 | | 57 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 41 798.00 | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 238.00 | 164 400.00 | | 157 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 550.00 | 395 765.00 | | 373 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 882.00 | 130 058.00 | | 136 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 350.00 | 21 310.00 | 2 557.00 | 327 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 44.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 356.00 | 21 266.00 | 2 557.00 | 318 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 484.00 | 27 128.00 | 20 356.00 | 47 484.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 229.00 | 136 873.00 | 20 356.00 | 157 229.00 |