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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 037.00 | 8 993.00 | 44.00 | 9 037.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 397.00 | 63 838.00 | 15 559.00 | 79 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 564.00 | 254 518.00 | 103 046.00 | 357 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 322.00 | 327 350.00 | 217 972.00 | 545 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BT Marchandises | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 793.00 | | 177 793.00 | 177 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 115.00 | 327 350.00 | 395 765.00 | 723 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 40 070.00 | 50 771.00 | | 40 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 295.00 | -10 701.00 | | 48 295.00 |
DL TOTAL (I) | 231 365.00 | 183 070.00 | | 231 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 099.00 | 120 639.00 | | 81 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 201.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | 103.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 58 931.00 | | 40 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 798.00 | 34 428.00 | | 41 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 400.00 | 214 303.00 | | 164 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 765.00 | 397 373.00 | | 395 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 058.00 | 153 058.00 | | 130 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 548.00 | | 7 947.00 | 565 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 174.00 | 545 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 174.00 | 436 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 188.00 | | 7 947.00 | 457 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 486.00 | 26 027.00 | 22 163.00 | 323 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 157.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 650.00 | 25 870.00 | 22 163.00 | 314 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 069.00 | 46 726.00 | 34 342.00 | 81 069.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 275.00 | 71 245.00 | 30.00 | 71 275.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 453.00 | 129 111.00 | 34 342.00 | 163 453.00 |