| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 037.00 | 8 836.00 | 201.00 | 9 037.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 561.00 | 61 382.00 | 15 179.00 | 76 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 627.00 | 253 268.00 | 127 359.00 | 380 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 548.00 | 323 486.00 | 242 062.00 | 565 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BT Marchandises | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 353.00 | 761.00 | 59 592.00 | 60 353.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 072.00 | 761.00 | 155 311.00 | 156 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 620.00 | 324 247.00 | 397 373.00 | 721 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 50 771.00 | 42 870.00 | | 50 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 701.00 | 7 901.00 | | -10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 183 070.00 | 193 771.00 | | 183 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 639.00 | 105 823.00 | | 120 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 191.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 7 203.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 39 641.00 | | 58 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | 42 526.00 | | 34 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 303.00 | 195 383.00 | | 214 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 373.00 | 389 154.00 | | 397 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 058.00 | 123 029.00 | | 153 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 462.00 | 11 284.00 | | 32 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 802.00 | | 22 614.00 | 544 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 565 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 457 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 441.00 | | 22 614.00 | 436 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 029.00 | 32 325.00 | 1 868.00 | 293 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 216.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 408.00 | 32 109.00 | 1 868.00 | 284 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 83.00 | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | 83.00 | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 83.00 | | 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 134.00 | 26 786.00 | 61 348.00 | 88 134.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 565.00 | 84 543.00 | 1 022.00 | 85 565.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 303.00 | 152 955.00 | 61 348.00 | 214 303.00 |