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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
072 Créances – Autres | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
084 Disponibilités | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
110 Total général Actif | 172 952.00 | 6 217.00 | 166 735.00 | 172 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 735.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 87.00 | 1 412.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 002.00 | 913.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 1 089.00 | 2 326.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 199.00 | 4 200.00 | 117 999.00 | 122 199.00 |
BZ Autres créances | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 008.00 | 4 200.00 | 172 808.00 | 177 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 423.00 | 5 289.00 | 175 134.00 | 180 423.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 285.00 | 225 592.00 | | 137 285.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 315.00 | 225 613.00 | | 137 315.00 |
242 Autres charges externes. | 103 034.00 | 143 103.00 | | 103 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 795.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 464.00 | 33 818.00 | | 23 464.00 |
252 Charges sociales | 7 139.00 | 10 891.00 | | 7 139.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 391.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 185.00 | 188 998.00 | | 136 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 131.00 | 36 615.00 | | 1 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 195.00 | 272.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | 869.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | 30 918.00 | | 1 338.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | -46 828.00 | -48 167.00 | | -46 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 1 338.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | -23 775.00 | -24 400.00 | | -23 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 712.00 | 169 652.00 | | 168 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 21 401.00 | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 909.00 | 191 135.00 | | 198 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 134.00 | 166 735.00 | | 175 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 909.00 | 191 135.00 | | 198 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
FG Production vendue services | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 1 195.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 1 195.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 988.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 988.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 208.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 421.00 | 138 510.00 | | 140 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 795.00 | 137 172.00 | | 139 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | 1 338.00 | | 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | 2 501.00 | 6 217.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 303.00 | 3 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 881.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 1 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | 1 500.00 | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | 1 001.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 175.00 | 5 303.00 | 6 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 87.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 88.00 | 422.00 | 1 336.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 909.00 | 198 909.00 | | 198 909.00 |