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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 85.00 | 240.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 040.00 | 486.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851.00 | 2 125.00 | 726.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
BZ Autres créances | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CF Disponibilités | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 920.00 | 2 125.00 | 141 795.00 | 143 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | -46 348.00 | -44 080.00 | | -46 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458.00 | -2 268.00 | | -4 458.00 |
DL TOTAL (I) | -28 378.00 | -23 920.00 | | -28 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 409.00 | 157 294.00 | | 149 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 382.00 | 23 715.00 | | 18 382.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 173.00 | 181 120.00 | | 170 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 795.00 | 157 200.00 | | 141 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 173.00 | 181 120.00 | | 170 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 456.00 | 134 785.00 | | 118 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 914.00 | 137 053.00 | | 122 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458.00 | -2 268.00 | | -4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026.00 | | 325.00 | 4 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 325.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 734.00 | 1 201.00 | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 383.00 | 1 201.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 351.00 | | 1 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VB T. V. A. | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |