| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 903.00 | 597.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 1 689.00 | 836.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026.00 | 2 592.00 | 1 433.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 802.00 | 700.00 | 86 102.00 | 86 802.00 |
BZ Autres créances | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CF Disponibilités | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 467.00 | 700.00 | 155 767.00 | 156 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 493.00 | 3 292.00 | 157 200.00 | 160 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | -44 080.00 | -46 203.00 | | -44 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268.00 | 2 123.00 | | -2 268.00 |
DL TOTAL (I) | -23 920.00 | -21 652.00 | | -23 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 154 463.00 | | 157 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | 26 873.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 120.00 | 181 445.00 | | 181 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 200.00 | 159 793.00 | | 157 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 120.00 | 181 445.00 | | 181 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 785.00 | 139 574.00 | | 134 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 053.00 | 137 452.00 | | 137 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268.00 | 2 123.00 | | -2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415.00 | | 1 222.00 | 3 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 4 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 611.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 611.00 | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 689.00 | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 321.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 368.00 | | 1 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |