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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 224.00 | 101.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 431.00 | 95.00 | 2 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 318.00 | 2 654.00 | 30 663.00 | 33 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 490.00 | 2 654.00 | 160 836.00 | 163 490.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
DH Report à nouveau | -62 197.00 | -50 806.00 | | -62 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 597.00 | -11 391.00 | | -38 597.00 |
DL TOTAL (I) | -78 366.00 | -39 769.00 | | -78 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 110.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 37 500.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | 158 160.00 | | 140 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 248.00 | 21 171.00 | | 51 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 202.00 | 217 819.00 | | 239 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 836.00 | 178 050.00 | | 160 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 202.00 | 191 941.00 | | 239 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 110.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 911.00 | | 175 911.00 | 175 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 911.00 | | 175 911.00 | 175 911.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 914.00 | 100 005.00 | | 175 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 512.00 | 111 395.00 | | 214 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 597.00 | -11 391.00 | | -38 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 30 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 33 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 150.00 | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 55.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 95.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
UX Autres créances clients | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 510.00 | 86 943.00 | 29 567.00 | 116 510.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |