| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 2 740.00 | 650.00 | 3 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 208.00 | 7 694.00 | 1 513.00 | 9 208.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 712.00 | 19 284.00 | 3 391 428.00 | 3 410 712.00 |
CF Disponibilités | 578 519.00 | | 578 519.00 | 578 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 461.00 | 19 284.00 | 3 981 176.00 | 4 000 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 669.00 | 26 978.00 | 3 982 690.00 | 4 009 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 310.00 | | | 461 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 623.00 | | | 493 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 2 446 732.00 | | | 2 446 732.00 |
DH Report à nouveau | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 808.00 | | | 3 647 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EA Autres dettes | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 882.00 | | | 334 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 690.00 | | | 3 982 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 882.00 | | | 334 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 233.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 233.00 | | 7 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 185.00 | | 9 901.00 | 29 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 185.00 | | 9 901.00 | 29 185.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 878.00 | 323 878.00 | | 323 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 882.00 | 334 882.00 | | 334 882.00 |