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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 3 089.00 | 1 457.00 | 4 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364.00 | 8 043.00 | 2 321.00 | 10 364.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 538.00 | 30 667.00 | 3 019 871.00 | 3 050 538.00 |
CF Disponibilités | 998 203.00 | | 998 203.00 | 998 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 278.00 | 30 667.00 | 4 021 610.00 | 4 052 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 642.00 | 38 710.00 | 4 023 931.00 | 4 062 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 310.00 | | | 461 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 623.00 | | | 493 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 2 490 760.00 | | | 2 490 760.00 |
DH Report à nouveau | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 969.00 | | | 3 896 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 931.00 | | | 4 023 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 860.00 | | | 323 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 860.00 | | | 323 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 860.00 | | | 323 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 765.00 | | | 450 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 604.00 | | | 201 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209.00 | | 1 156.00 | 9 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | | 1 156.00 | 9 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695.00 | 349.00 | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | 349.00 | | 7 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |