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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 3 737.00 | 809.00 | 4 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364.00 | 8 692.00 | 1 672.00 | 10 364.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 569 751.00 | 34 993.00 | 2 534 758.00 | 2 569 751.00 |
CF Disponibilités | 1 395 533.00 | | 1 395 533.00 | 1 395 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 958.00 | 34 993.00 | 3 951 965.00 | 3 986 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 322.00 | 43 685.00 | 3 953 637.00 | 3 997 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 310.00 | | | 461 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 623.00 | | | 493 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 2 767 540.00 | | | 2 767 540.00 |
DH Report à nouveau | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 294.00 | | | 3 937 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 637.00 | | | 3 953 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |