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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 3 853.00 | 693.00 | 4 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364.00 | 8 807.00 | 1 556.00 | 10 364.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404 317.00 | 34 987.00 | 2 369 330.00 | 2 404 317.00 |
CF Disponibilités | 1 595 876.00 | | 1 595 876.00 | 1 595 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 415.00 | 34 987.00 | 3 971 428.00 | 4 006 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 780.00 | 43 795.00 | 3 972 985.00 | 4 016 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 310.00 | | | 461 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 623.00 | | | 493 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 2 780 245.00 | | | 2 780 245.00 |
DH Report à nouveau | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 434.00 | | | 3 961 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 985.00 | | | 3 972 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692.00 | 116.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 116.00 | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |