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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 615.00 | | 340 615.00 | 340 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 324.00 | 163 732.00 | 70 592.00 | 234 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 546.00 | 163 732.00 | 412 814.00 | 576 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
084 Disponibilités | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
110 Total général Actif | 643 375.00 | 163 732.00 | 479 643.00 | 643 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 997.00 | 505 462.00 | | 516 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 103.00 | 1 751.00 | | 7 103.00 |
230 Autres produits | 10 083.00 | 16 565.00 | | 10 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 183.00 | 523 778.00 | | 534 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 086.00 | 163 905.00 | | 161 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 929.00 | -490.00 | | 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 588.00 | 9 090.00 | | 11 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | 340.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 108 085.00 | 109 255.00 | | 108 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 6 917.00 | | 7 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 093.00 | 146 947.00 | | 167 093.00 |
252 Charges sociales | 18 051.00 | 23 935.00 | | 18 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 736.00 | 14 707.00 | | 11 736.00 |
262 Autres charges | 35 892.00 | 32 994.00 | | 35 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 482.00 | 507 600.00 | | 521 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 702.00 | 16 179.00 | | 12 702.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 987.00 | | |
294 Charges financières | 5 525.00 | 6 619.00 | | 5 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 549.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 2 221.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 407.00 | 10 777.00 | | 5 407.00 |