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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 615.00 | | 340 615.00 | 340 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 807.00 | 204 295.00 | 39 511.00 | 243 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 029.00 | 204 295.00 | 381 734.00 | 586 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
072 Créances – Autres | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
084 Disponibilités | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
110 Total général Actif | 707 221.00 | 204 295.00 | 502 926.00 | 707 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 904.00 | 535 105.00 | | 368 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 954.00 | 8 097.00 | | 7 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 358.00 | 543 202.00 | | 381 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 916.00 | 167 235.00 | | 111 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 951.00 | -297.00 | | 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 737.00 | 13 129.00 | | 8 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | 725.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 97 449.00 | 94 276.00 | | 97 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 7 631.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 003.00 | 145 057.00 | | 111 003.00 |
252 Charges sociales | 11 256.00 | 10 826.00 | | 11 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 992.00 | 13 522.00 | | 13 992.00 |
262 Autres charges | 23 683.00 | 35 440.00 | | 23 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 052.00 | 487 544.00 | | 384 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 695.00 | 55 658.00 | | -2 695.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 2 600.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 281.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 471.00 | 41 653.00 | | -3 471.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |