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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 615.00 | | 340 615.00 | 340 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 682.00 | 176 781.00 | 61 901.00 | 238 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 905.00 | 176 781.00 | 404 124.00 | 580 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
072 Créances – Autres | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
084 Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
110 Total général Actif | 647 272.00 | 176 781.00 | 470 491.00 | 647 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 411.00 | 516 997.00 | | 510 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 117.00 | 7 103.00 | | 9 117.00 |
230 Autres produits | 11 106.00 | 10 083.00 | | 11 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 634.00 | 534 183.00 | | 530 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 869.00 | 161 086.00 | | 161 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 468.00 | 929.00 | | -1 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 532.00 | 11 588.00 | | 11 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | -81.00 | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 107 795.00 | 108 085.00 | | 107 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | 7 103.00 | | 7 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 824.00 | 167 093.00 | | 145 824.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | 18 051.00 | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 049.00 | 11 736.00 | | 13 049.00 |
262 Autres charges | 33 664.00 | 35 892.00 | | 33 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 160.00 | 521 482.00 | | 491 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 473.00 | 12 702.00 | | 39 473.00 |
294 Charges financières | 4 571.00 | 5 525.00 | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 1 644.00 | | 5 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 610.00 | 5 407.00 | | 29 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 546.00 | | | 576 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 591.00 | | | 26 591.00 |