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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 615.00 | | 340 615.00 | 340 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 205.00 | 190 303.00 | 49 902.00 | 240 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 428.00 | 190 303.00 | 392 125.00 | 582 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
060 Stock marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
084 Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
110 Total général Actif | 633 668.00 | 190 303.00 | 443 365.00 | 633 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 105.00 | 510 411.00 | | 535 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 117.00 | | |
230 Autres produits | 8 097.00 | 11 106.00 | | 8 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 202.00 | 530 634.00 | | 543 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 235.00 | 161 869.00 | | 167 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | -1 468.00 | | -297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 129.00 | 11 532.00 | | 13 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -927.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 94 276.00 | 107 795.00 | | 94 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 7 536.00 | | 7 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 057.00 | 145 824.00 | | 145 057.00 |
252 Charges sociales | 10 826.00 | 12 287.00 | | 10 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 522.00 | 13 049.00 | | 13 522.00 |
262 Autres charges | 35 440.00 | 33 664.00 | | 35 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 544.00 | 491 160.00 | | 487 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 658.00 | 39 473.00 | | 55 658.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | 4 571.00 | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | 90.00 | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 5 203.00 | | 10 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 653.00 | 29 610.00 | | 41 653.00 |