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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 837.00 | 2 963.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 551.00 | 69.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 420.00 | 1 388.00 | 572 032.00 | 573 420.00 |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
BZ Autres créances | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 214.00 | | 406 214.00 | 406 214.00 |
CF Disponibilités | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 519.00 | | 888 519.00 | 888 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 939.00 | 1 388.00 | 1 460 551.00 | 1 461 939.00 |
CU Autres participations | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 982.00 | | | 1 032 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 202.00 | | | 1 285 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 551.00 | | | 1 460 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 410.00 | 215 921.00 | 1 228 331.00 | 1 012 410.00 |
FG Production vendue services | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 035.00 | 215 921.00 | 1 245 956.00 | 1 030 035.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 924.00 | | | 1 252 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 704.00 | | | 1 044 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 420.00 | | | 573 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | 884.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 884.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UX Autres créances clients | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |