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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 117.00 | 683.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 420.00 | 164 475.00 | 408 945.00 | 573 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 354.00 | | 141 354.00 | 141 354.00 |
BZ Autres créances | 321 776.00 | | 321 776.00 | 321 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 714.00 | | 909 714.00 | 909 714.00 |
CF Disponibilités | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 220.00 | | 1 598 220.00 | 1 598 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 640.00 | 164 475.00 | 2 007 165.00 | 2 171 640.00 |
CU Autres participations | 569 000.00 | 160 738.00 | 408 262.00 | 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 438.00 | | | 1 515 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 653.00 | | | 223 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 090.00 | | | 1 783 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 165.00 | | | 2 007 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 902.00 | 176 579.00 | 1 314 481.00 | 1 137 902.00 |
FG Production vendue services | 18 783.00 | 35.00 | 18 818.00 | 18 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 684.00 | 176 614.00 | 1 333 299.00 | 1 156 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 493.00 | | | 1 474 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 841.00 | | | 1 250 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 653.00 | | | 223 653.00 |