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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 357.00 | 1 443.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 420.00 | 135 931.00 | 437 489.00 | 573 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 296 373.00 | | 296 373.00 | 296 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 592.00 | | 955 592.00 | 955 592.00 |
CF Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 228.00 | | 1 345 228.00 | 1 345 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 648.00 | 135 931.00 | 1 782 717.00 | 1 918 648.00 |
CU Autres participations | 569 000.00 | 132 954.00 | 436 046.00 | 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 401.00 | | | 1 463 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 438.00 | | | 1 559 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 717.00 | | | 1 782 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 526.00 | 126 753.00 | 1 056 279.00 | 929 526.00 |
FG Production vendue services | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 104.00 | 126 753.00 | 1 073 857.00 | 947 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 993.00 | | | 1 079 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 957.00 | | | 1 027 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 420.00 | | | 573 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 760.00 | 2 977.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 760.00 | 2 977.00 | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
UX Autres créances clients | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 964.00 | 275 964.00 | | 275 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 364.00 | 331 364.00 | | 331 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 279.00 | 223 279.00 | | 223 279.00 |