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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 420.00 | 193 458.00 | 379 962.00 | 573 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BT Marchandises | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BZ Autres créances | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 081.00 | | 1 356 081.00 | 1 356 081.00 |
CF Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 085.00 | | 1 829 085.00 | 1 829 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 506.00 | 193 458.00 | 2 209 047.00 | 2 402 506.00 |
CU Autres participations | 569 000.00 | 189 038.00 | 379 962.00 | 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 090.00 | | | 1 739 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 971.00 | | | 2 055 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
EA Autres dettes | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 047.00 | | | 2 209 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 326.00 | 188 385.00 | 1 507 711.00 | 1 319 326.00 |
FG Production vendue services | 23 637.00 | 525.00 | 24 162.00 | 23 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 963.00 | 188 910.00 | 1 531 873.00 | 1 342 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 375.00 | | | 1 697 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 494.00 | | | 1 424 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 420.00 | | | 573 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 420.00 | | | 573 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 683.00 | 4 420.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 683.00 | 4 420.00 | 3 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 738.00 | 189 038.00 | 160 738.00 | 160 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 738.00 | 189 038.00 | 160 738.00 | 160 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 038.00 | 160 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
UX Autres créances clients | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 666.00 | 400 666.00 | | 400 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |