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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 881.00 | | 880 881.00 | 880 881.00 |
AN Terrains | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
AP Constructions | 774 575.00 | 760 991.00 | 13 584.00 | 774 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 624.00 | 398 664.00 | 139 960.00 | 538 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 438.00 | 1 159 655.00 | 4 857 783.00 | 6 017 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 384.00 | 7 008.00 | 164 376.00 | 171 384.00 |
BZ Autres créances | 299 823.00 | | 299 823.00 | 299 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 500.00 | | 3 100 500.00 | 3 100 500.00 |
CF Disponibilités | 3 119 006.00 | | 3 119 006.00 | 3 119 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 743.00 | 7 008.00 | 6 683 735.00 | 6 690 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 708 181.00 | 1 166 663.00 | 11 541 517.00 | 12 708 181.00 |
CU Autres participations | 3 811 234.00 | | 3 811 234.00 | 3 811 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 066.00 | | | 2 458 066.00 |
DH Report à nouveau | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 264.00 | | | 2 421 264.00 |
DK Provisions réglementées | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 309.00 | | | 5 876 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265 153.00 | | | 5 265 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 169.00 | | | 258 169.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 209.00 | | | 5 665 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 517.00 | | | 11 541 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 865.00 | | | 5 610 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -6 000.00 | 143 088.00 | | -6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 265 153.00 | 5 265 153.00 | | 5 265 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 818.00 | 41 474.00 | 54 344.00 | 95 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 169.00 | 258 169.00 | | 258 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 209.00 | 5 610 865.00 | 54 344.00 | 5 665 209.00 |