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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 881.00 | | 880 881.00 | 880 881.00 |
AN Terrains | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
AP Constructions | 774 575.00 | 770 427.00 | 4 148.00 | 774 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 588.00 | 383 624.00 | 91 964.00 | 475 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 401.00 | 1 154 051.00 | 4 800 350.00 | 5 954 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 225.00 | 5 063.00 | 281 162.00 | 286 225.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 563 174.00 | | 2 563 174.00 | 2 563 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 364.00 | 5 063.00 | 4 449 301.00 | 4 454 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 765.00 | 1 159 114.00 | 9 249 651.00 | 10 408 765.00 |
CU Autres participations | 3 811 234.00 | | 3 811 234.00 | 3 811 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 951.00 | 1 751.00 | | 2 951.00 |
DG Autres réserves | 3 331 556.00 | 3 261 578.00 | | 3 331 556.00 |
DH Report à nouveau | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 917.00 | 2 071 178.00 | | 1 289 917.00 |
DK Provisions réglementées | 932 067.00 | 736 322.00 | | 932 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 383.00 | 6 918 721.00 | | 6 404 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 675.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 099.00 | 2 538 187.00 | | 2 386 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 14 386.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 970.00 | 279 191.00 | | 428 970.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 97.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 269.00 | 2 833 536.00 | | 2 845 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 651.00 | 9 752 257.00 | | 9 249 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 269.00 | 2 833 536.00 | | 2 845 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 1 675.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 412.00 | | 5 695.00 | 6 010 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 706.00 | 5 954 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 706.00 | 1 262 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 881.00 | | | 880 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 297.00 | | 5 695.00 | 1 318 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 234.00 | | | 3 811 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 882.00 | 27 876.00 | 61 706.00 | 1 187 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 882.00 | 27 876.00 | 61 706.00 | 1 187 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 322.00 | 195 745.00 | | 736 322.00 |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 385.00 | 195 745.00 | | 741 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 474.00 | 210 474.00 | | 210 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 280 170.00 | 280 170.00 | | 280 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 099.00 | 2 386 099.00 | | 2 386 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
VW T.V.A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 269.00 | 2 845 269.00 | | 2 845 269.00 |