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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 881.00 | | 880 881.00 | 880 881.00 |
AN Terrains | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
AP Constructions | 774 575.00 | 765 709.00 | 8 866.00 | 774 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 652.00 | 453 435.00 | 137 217.00 | 590 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 466.00 | 1 219 145.00 | 4 850 321.00 | 6 069 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 620.00 | 5 063.00 | 137 558.00 | 142 620.00 |
BZ Autres créances | 1 047 793.00 | | 1 047 793.00 | 1 047 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 759 264.00 | | 2 759 264.00 | 2 759 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 122.00 | 5 063.00 | 5 545 059.00 | 5 550 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 588.00 | 1 224 207.00 | 10 395 380.00 | 11 619 588.00 |
CU Autres participations | 3 811 234.00 | | 3 811 234.00 | 3 811 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 551.00 | | | 551.00 |
DG Autres réserves | 3 749 895.00 | 2 479 329.00 | | 3 749 895.00 |
DH Report à nouveau | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 883.00 | 2 771 117.00 | | 1 512 883.00 |
DK Provisions réglementées | 540 577.00 | 344 832.00 | | 540 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651 798.00 | 6 443 170.00 | | 6 651 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 526.00 | 54 719.00 | | 14 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 751.00 | 3 863 348.00 | | 3 515 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 31 129.00 | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 572.00 | 149 747.00 | | 151 572.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 583.00 | 4 099 041.00 | | 3 743 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 380.00 | 10 542 210.00 | | 10 395 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 583.00 | | | 3 743 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 375.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 139.00 | | 43 327.00 | 6 026 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 069 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 881.00 | | | 880 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 023.00 | | 43 327.00 | 1 334 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 234.00 | | | 3 811 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 964.00 | 27 181.00 | | 1 191 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 964.00 | 27 181.00 | | 1 191 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 832.00 | 195 745.00 | | 344 832.00 |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | | 1 459.00 | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | 1 459.00 | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 354.00 | 195 745.00 | 1 459.00 | 351 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 745.00 | 3 515 745.00 | | 3 515 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036 729.00 | 1 036 729.00 | | 1 036 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 858.00 | 1 190 858.00 | | 1 190 858.00 |
VW T.V.A. | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 583.00 | 3 743 583.00 | | 3 743 583.00 |