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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 881.00 | | 880 881.00 | 880 881.00 |
AN Terrains | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
AP Constructions | 774 575.00 | 763 350.00 | 11 225.00 | 774 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 325.00 | 428 614.00 | 118 711.00 | 547 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 139.00 | 1 191 964.00 | 4 834 175.00 | 6 026 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 010.00 | 6 522.00 | 209 488.00 | 216 010.00 |
BZ Autres créances | 332 983.00 | | 332 983.00 | 332 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 565 564.00 | | 3 565 564.00 | 3 565 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 557.00 | 6 522.00 | 5 708 036.00 | 5 714 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 696.00 | 1 198 486.00 | 10 542 210.00 | 11 740 696.00 |
CU Autres participations | 3 811 234.00 | | 3 811 234.00 | 3 811 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479 329.00 | | | 2 479 329.00 |
DH Report à nouveau | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 117.00 | | | 2 771 117.00 |
DK Provisions réglementées | 344 832.00 | | | 344 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 170.00 | | | 6 443 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863 348.00 | | | 3 863 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 041.00 | | | 4 099 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 542 210.00 | | | 10 542 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 385.00 | | | 4 085 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 088.00 | 195 744.00 | | 149 088.00 |
6T Sur comptes clients | 7 008.00 | | 486.00 | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | | 486.00 | 7 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 863 348.00 | 3 863 348.00 | | 3 863 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 719.00 | 41 063.00 | 13 656.00 | 54 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 041.00 | 4 085 385.00 | 13 656.00 | 4 099 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |