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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 725.00 | | 338 725.00 | 338 725.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 672.00 | -1.00 | | 11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | 11 673.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 15 922.00 | 13 872.00 | | 15 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 491.00 | 164 585.00 | | 159 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 032.00 | 107 455.00 | | 119 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 20 611.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 659.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 802.00 | 294 630.00 | | 322 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 725.00 | 308 501.00 | | 338 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 843.00 | | 103 843.00 | 103 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 843.00 | | 103 843.00 | 103 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 2 060.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 896.00 | 92 332.00 | | 103 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 845.00 | 80 659.00 | | 101 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | 11 673.00 | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VC Groupe et associés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 771.00 | 203 771.00 | | 203 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |