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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 243.00 | 45 194.00 | | 50 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | 5 049.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 56 834.00 | 52 443.00 | | 56 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 814.00 | 126 937.00 | | 127 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 372.00 | 133 479.00 | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | 28 089.00 | | 33 968.00 |
EA Autres dettes | 49 195.00 | 43 821.00 | | 49 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 569.00 | 334 983.00 | | 266 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 403.00 | 387 426.00 | | 323 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 461.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 891.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 399.00 | 120 127.00 | | 101 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 008.00 | 115 078.00 | | 97 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | 5 049.00 | | 4 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VI Groupe et associés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 198.00 | 213 198.00 | | 213 198.00 |