| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
BZ Autres créances | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 666.00 | | 209 666.00 | 209 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 722.00 | 11 672.00 | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 471.00 | 2 051.00 | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 47 394.00 | 15 922.00 | | 47 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 805.00 | 159 491.00 | | 161 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 479.00 | 119 032.00 | | 133 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 380.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | 21 228.00 | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 21 672.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 272.00 | 322 802.00 | | 342 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 666.00 | 338 725.00 | | 389 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 362.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 245.00 | 103 896.00 | | 135 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 773.00 | 101 845.00 | | 103 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 471.00 | 2 051.00 | | 31 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 161 961.00 | 161 961.00 | | 161 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VC Groupe et associés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 571.00 | 204 571.00 | | 204 571.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |