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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 634.00 | 50 243.00 | | 54 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 733.00 | 4 391.00 | | -23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 33 102.00 | 56 834.00 | | 33 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 971.00 | 181 186.00 | | 229 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 2 220.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 465.00 | 33 968.00 | | 37 465.00 |
EA Autres dettes | | 49 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 748.00 | 266 569.00 | | 270 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 850.00 | 323 403.00 | | 303 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 149.00 | 101 399.00 | | 74 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 881.00 | 97 008.00 | | 97 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 733.00 | 4 391.00 | | -23 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 195 099.00 | 195 099.00 | | 195 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |