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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 18 949.00 | 4 907.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 473.00 | 93 442.00 | 155 030.00 | 248 473.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 978.00 | 117 391.00 | 178 587.00 | 295 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BN En cours de production de biens | 196 903.00 | | 196 903.00 | 196 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 448.00 | | 766 448.00 | 766 448.00 |
BZ Autres créances | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CF Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 129.00 | | 1 168 129.00 | 1 168 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 107.00 | 117 391.00 | 1 346 716.00 | 1 464 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 576.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 558.00 | 12 882.00 | | 199 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 674.00 | 224 270.00 | | 228 674.00 |
DL TOTAL (I) | 538 733.00 | 342 728.00 | | 538 733.00 |
DP Provisions pour risques | 6 296.00 | 10 900.00 | | 6 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 296.00 | 10 900.00 | | 53 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | 1 244.00 | | 3 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 989.00 | 80 202.00 | | 210 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 719.00 | 257 983.00 | | 159 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 197.00 | 207 032.00 | | 274 197.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 248.00 | 546 480.00 | | 753 248.00 |
ED (V) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 716.00 | 900 109.00 | | 1 346 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 453.00 | 510 850.00 | | 632 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 817.00 | 1 244.00 | | 3 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 989.00 | | | 210 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 776.00 | | 95 087.00 | 213 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 462.00 | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 295 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 272 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 014.00 | | 79 737.00 | 201 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 15 350.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 50 375.00 | 8 423.00 | 75 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 3 319.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 758.00 | 47 056.00 | 8 423.00 | 73 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | 47 000.00 | 4 604.00 | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 353.00 | 47 000.00 | 6 057.00 | 12 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 662.00 | 19 394.00 | 16 269.00 | 35 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 766 448.00 | | | 766 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VP Divers | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 313.00 | 873 663.00 | 3 650.00 | 877 313.00 |
VW T.V.A. | 176 503.00 | 176 503.00 | | 176 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 722.00 | 632 453.00 | 16 269.00 | 648 722.00 |