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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 5 334.00 | 1 741.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 713.00 | 18 357.00 | 11 356.00 | 29 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 012.00 | 135 092.00 | 227 921.00 | 363 012.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 150.00 | 158 783.00 | 270 367.00 | 429 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 537.00 | 6 044.00 | 1 311 493.00 | 1 317 537.00 |
BZ Autres créances | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
CF Disponibilités | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 930.00 | 6 044.00 | 1 815 885.00 | 1 821 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 080.00 | 164 827.00 | 2 086 253.00 | 2 251 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 160.00 | 500.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 133 073.00 | 199 558.00 | | 133 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 998.00 | 228 674.00 | | 246 998.00 |
DL TOTAL (I) | 498 230.00 | 538 733.00 | | 498 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 296.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 53 296.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 3 817.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 505.00 | 210 989.00 | | 61 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 104 526.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 797.00 | 159 719.00 | | 647 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 805.00 | 274 197.00 | | 468 805.00 |
EA Autres dettes | 321 259.00 | | | 321 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 022.00 | 753 248.00 | | 1 541 022.00 |
ED (V) | | 1 440.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 253.00 | 1 346 716.00 | | 2 086 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 022.00 | 632 453.00 | | 1 519 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 573.00 | 3 817.00 | | 7 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 978.00 | | 156 954.00 | 295 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 782.00 | 429 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 482.00 | 392 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 075.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 328.00 | | 140 879.00 | 272 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 14 000.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 391.00 | 61 874.00 | 20 482.00 | 117 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 334.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 391.00 | 61 539.00 | 20 482.00 | 112 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 296.00 | | 6 296.00 | 53 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 296.00 | 6 044.00 | 6 296.00 | 53 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | 6 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 797.00 | 647 797.00 | | 647 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 259.00 | 321 259.00 | | 321 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 284.00 | 1 310 284.00 | | 1 310 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VP Divers | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 769.00 | 1 526 166.00 | 30 603.00 | 1 556 769.00 |
VW T.V.A. | 232 597.00 | 232 597.00 | | 232 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 022.00 | 1 519 022.00 | | 1 519 022.00 |