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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 6 372.00 | 1 780.00 | 8 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 296.00 | 20 989.00 | 26 307.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 672.00 | 205 420.00 | 210 253.00 | 415 672.00 |
AX Avances et acomptes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 622.00 | 232 780.00 | 268 842.00 | 501 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 304.00 | 8 321.00 | 874 983.00 | 883 304.00 |
BZ Autres créances | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 891.00 | 31 183.00 | 464 709.00 | 495 891.00 |
CF Disponibilités | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 624.00 | 39 503.00 | 1 961 121.00 | 2 000 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 247.00 | 272 283.00 | 2 229 963.00 | 2 502 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 820.00 | 8 160.00 | | 15 820.00 |
DG Autres réserves | 205 856.00 | 133 073.00 | | 205 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 015.00 | 246 998.00 | | 337 015.00 |
DL TOTAL (I) | 668 692.00 | 498 230.00 | | 668 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 47 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 47 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 557.00 | 7 573.00 | | 77 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 397.00 | 61 505.00 | | 18 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 778.00 | 647 797.00 | | 797 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 615.00 | 468 805.00 | | 593 615.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 321 259.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 271.00 | 1 541 022.00 | | 1 488 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 963.00 | 2 086 253.00 | | 2 229 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 271.00 | 1 519 022.00 | | 1 488 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 557.00 | 7 573.00 | | 77 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 440 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 440 002.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 663.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 305.00 | 24 054.00 | | 10 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | -10 391.00 | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 745.00 | 100 015.00 | | 128 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 895.00 | 7 101 016.00 | | 9 510 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 879.00 | 6 854 018.00 | | 9 173 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 015.00 | 246 998.00 | | 337 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 150.00 | | 93 787.00 | 429 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 314.00 | 501 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 314.00 | 464 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 1 076.00 | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 726.00 | | 92 311.00 | 392 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | 400.00 | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 783.00 | 93 723.00 | 19 725.00 | 158 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 1 038.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 448.00 | 92 685.00 | 19 725.00 | 153 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 31 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | 2 276.00 | | 6 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 33 459.00 | | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 044.00 | 64 459.00 | 5 000.00 | 53 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 276.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 778.00 | 797 778.00 | | 797 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 3 600.00 | 7 900.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 866 946.00 | 866 946.00 | | 866 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
VB T. V. A. | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
VI Groupe et associés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 246.00 | 1 122 737.00 | 41 509.00 | 1 164 246.00 |
VW T.V.A. | 295 410.00 | 295 410.00 | | 295 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 271.00 | 1 488 271.00 | | 1 488 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |