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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 10 349.00 | 9 904.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 562.00 | 33 395.00 | 22 167.00 | 55 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 839.00 | 248 039.00 | 138 799.00 | 386 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 454.00 | 291 783.00 | 189 670.00 | 481 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 568.00 | 36 677.00 | 92 891.00 | 129 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 138.00 | 26 272.00 | 1 579 866.00 | 1 606 138.00 |
BZ Autres créances | 301 947.00 | | 301 947.00 | 301 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | 34 285.00 | 149 716.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 812.00 | 97 234.00 | 2 438 578.00 | 2 535 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 265.00 | 389 017.00 | 2 628 248.00 | 3 017 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 980.00 | 15 820.00 | | 24 980.00 |
DG Autres réserves | 521 332.00 | 205 856.00 | | 521 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 033.00 | 337 015.00 | | 56 033.00 |
DL TOTAL (I) | 712 345.00 | 668 692.00 | | 712 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 73 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 73 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 641.00 | 77 557.00 | | 823 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 18 397.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 843.00 | 797 778.00 | | 289 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 327.00 | 593 615.00 | | 465 327.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 903.00 | 1 488 271.00 | | 1 837 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 248.00 | 2 229 963.00 | | 2 628 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 072 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 072 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 391.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 232.00 | 1 500.00 | | 65 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | 10 305.00 | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 355.00 | -8 805.00 | | 48 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 128 745.00 | | 10 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 858.00 | 9 510 895.00 | | 9 277 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 824.00 | 9 173 879.00 | | 9 221 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 033.00 | 337 015.00 | | 56 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 622.00 | | 72 686.00 | 501 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 854.00 | 481 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 504.00 | 442 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 151.00 | | 12 102.00 | 8 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 721.00 | | 60 184.00 | 464 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 400.00 | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 780.00 | 125 762.00 | 66 759.00 | 232 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 3 977.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 408.00 | 121 785.00 | 66 759.00 | 226 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 17 000.00 | 12 000.00 | 73 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | 17 951.00 | | 8 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 183.00 | 25 181.00 | 22 079.00 | 31 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 503.00 | 79 810.00 | 22 079.00 | 39 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 503.00 | 96 810.00 | 34 079.00 | 112 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 629.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 518.00 | 22 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 843.00 | 289 843.00 | | 289 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 3 600.00 | 4 300.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 623.00 | 1 557 623.00 | | 1 557 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VC Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 079.00 | 57 136.00 | 718 943.00 | 821 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VP Divers | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 663.00 | 1 909 948.00 | 63 715.00 | 1 973 663.00 |
VW T.V.A. | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 902.00 | 1 073 960.00 | 718 943.00 | 1 837 902.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |