| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 458.00 | 29 802.00 | 8 656.00 | 38 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 063.00 | 87 351.00 | 43 713.00 | 131 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 984.00 | 133 653.00 | 124 331.00 | 257 984.00 |
BT Marchandises | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 828.00 | 86 084.00 | 751 744.00 | 837 828.00 |
BZ Autres créances | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
CF Disponibilités | 679 935.00 | | 679 935.00 | 679 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 817.00 | 86 084.00 | 1 802 733.00 | 1 888 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 801.00 | 219 737.00 | 1 927 064.00 | 2 146 801.00 |
CU Autres participations | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 294.00 | 137 797.00 | | 217 294.00 |
DH Report à nouveau | | 33 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 587.00 | 45 751.00 | | 505 587.00 |
DL TOTAL (I) | 755 881.00 | 250 294.00 | | 755 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 84 753.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 31 575.00 | | 20 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 786.00 | 177 003.00 | | 338 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 056.00 | 267 864.00 | | 759 056.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 74 503.00 | | 23 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 183.00 | 635 698.00 | | 1 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 064.00 | 885 993.00 | | 1 927 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 671.00 | | 4 591 671.00 | 4 591 671.00 |
FG Production vendue services | 861 983.00 | | 861 983.00 | 861 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 654.00 | | 5 453 654.00 | 5 453 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 261.00 | |
GE Autres charges | | | 59 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 200.00 | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | 2 367.00 | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 22 372.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 22 372.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | -20 005.00 | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 804.00 | 8 799.00 | | 237 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 944.00 | 2 770 991.00 | | 5 567 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 357.00 | 2 725 240.00 | | 5 062 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 587.00 | 45 751.00 | | 505 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 700.00 | 3 088.00 | | 13 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 605.00 | | 27 878.00 | 210 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 344.00 | | 5 720.00 | 105 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 499.00 | 16 154.00 | | 117 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 161.00 | 4 141.00 | | 42 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 338.00 | 12 013.00 | | 75 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 786.00 | 338 786.00 | | 338 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 392.00 | 205 392.00 | | 205 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
UX Autres créances clients | 734 528.00 | | | 734 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VB T. V. A. | 166 381.00 | | | 166 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VP Divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 508.00 | 1 063 080.00 | 25 428.00 | 1 088 508.00 |
VW T.V.A. | 363 166.00 | 363 166.00 | | 363 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 743.00 | 1 163 743.00 | | 1 163 743.00 |