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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 286.00 | 52 267.00 | 5 019.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 612.00 | 93 759.00 | 38 853.00 | 132 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 120.00 | 162 526.00 | 69 594.00 | 232 120.00 |
BT Marchandises | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 350.00 | 44 305.00 | 735 045.00 | 779 350.00 |
BZ Autres créances | 446 843.00 | | 446 843.00 | 446 843.00 |
CF Disponibilités | 1 033 009.00 | | 1 033 009.00 | 1 033 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 247.00 | 44 305.00 | 2 417 942.00 | 2 462 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 367.00 | 206 832.00 | 2 487 536.00 | 2 694 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 831 751.00 | 759 420.00 | | 831 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 679.00 | 72 331.00 | | -143 679.00 |
DL TOTAL (I) | 721 072.00 | 864 751.00 | | 721 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 961.00 | 1 326.00 | | 1 000 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 134.00 | 688 031.00 | | 409 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 815.00 | 251 422.00 | | 65 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 294.00 | 245 350.00 | | 141 294.00 |
EA Autres dettes | 52 294.00 | 63 224.00 | | 52 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 815.00 | 30 200.00 | | 96 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 463.00 | 1 279 703.00 | | 1 766 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 536.00 | 2 160 454.00 | | 2 487 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 801.00 | | 12 853.00 | 265 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 534.00 | 25 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 534.00 | 232 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 916.00 | | 3 870.00 | 69 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 719.00 | | 8 893.00 | 123 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 166.00 | | 90.00 | 72 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 032.00 | 31 495.00 | | 131 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 618.00 | 9 150.00 | | 59 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 414.00 | 22 345.00 | | 71 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 438.00 | | 14 133.00 | 58 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 438.00 | | 14 133.00 | 58 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 438.00 | | 30 133.00 | 74 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 134.00 | 409 134.00 | | 409 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
UX Autres créances clients | 735 045.00 | 735 045.00 | | 735 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VB T. V. A. | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VC Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 165.00 | 1 233 443.00 | 25 722.00 | 1 259 165.00 |
VW T.V.A. | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 463.00 | 1 766 463.00 | | 1 766 463.00 |