| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 286.00 | 54 995.00 | 2 291.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 424.00 | 110 105.00 | 24 319.00 | 134 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 818.00 | 181 600.00 | 53 218.00 | 234 818.00 |
BT Marchandises | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 631.00 | 44 305.00 | 540 326.00 | 584 631.00 |
BZ Autres créances | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CF Disponibilités | 751 826.00 | | 751 826.00 | 751 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 235.00 | 44 305.00 | 1 613 929.00 | 1 658 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 052.00 | 225 906.00 | 1 667 147.00 | 1 893 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 751.00 | 831 751.00 | | 410 751.00 |
DH Report à nouveau | -143 679.00 | | | -143 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | -143 679.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 306 072.00 | 721 072.00 | | 306 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 421.00 | 1 000 961.00 | | 836 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 351.00 | 409 134.00 | | 146 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 012.00 | 207 109.00 | | 195 012.00 |
EA Autres dettes | 81 186.00 | 52 294.00 | | 81 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 954.00 | 96 815.00 | | 101 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 075.00 | 1 766 463.00 | | 1 361 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 147.00 | 2 487 536.00 | | 1 667 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 120.00 | | 3 706.00 | 232 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 26 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 234 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 612.00 | | 1 812.00 | 132 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 722.00 | | 1 894.00 | 25 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 526.00 | 19 074.00 | | 162 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 767.00 | 2 727.00 | | 68 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 759.00 | 16 347.00 | | 93 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 305.00 | | | 44 305.00 |