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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 416.00 | 43 118.00 | 10 298.00 | 53 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 719.00 | 71 414.00 | 52 305.00 | 123 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 801.00 | 131 032.00 | 134 770.00 | 265 801.00 |
BT Marchandises | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 061.00 | 58 438.00 | 836 623.00 | 895 061.00 |
BZ Autres créances | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
CF Disponibilités | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 122.00 | 58 438.00 | 2 025 684.00 | 2 084 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 924.00 | 189 470.00 | 2 160 454.00 | 2 349 924.00 |
CU Autres participations | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 759 420.00 | 507 881.00 | | 759 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 331.00 | 251 539.00 | | 72 331.00 |
DL TOTAL (I) | 864 751.00 | 792 420.00 | | 864 751.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 25 860.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 8 828.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 031.00 | 560 666.00 | | 688 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 772.00 | 434 378.00 | | 496 772.00 |
EA Autres dettes | 63 224.00 | 55 547.00 | | 63 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 200.00 | 32 039.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 703.00 | 1 117 320.00 | | 1 279 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 454.00 | 1 925 740.00 | | 2 160 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 034.00 | | 37 953.00 | 260 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 185.00 | 265 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 185.00 | 123 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 168.00 | | 11 748.00 | 58 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 780.00 | | 26 125.00 | 129 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 086.00 | | 80.00 | 72 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 748.00 | 32 193.00 | 20 910.00 | 119 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 706.00 | 8 912.00 | | 50 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 043.00 | 23 281.00 | 20 910.00 | 69 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 072.00 | | 40 634.00 | 99 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 072.00 | | 40 634.00 | 99 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 072.00 | | 40 634.00 | 115 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 031.00 | 688 031.00 | | 688 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
UX Autres créances clients | 836 623.00 | 836 623.00 | | 836 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VB T. V. A. | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VC Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 596.00 | 1 136 964.00 | 25 632.00 | 1 162 596.00 |
VW T.V.A. | 230 533.00 | 230 533.00 | | 230 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 703.00 | 1 279 703.00 | | 1 279 703.00 |