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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 4 302.00 | 1 713.00 | 6 015.00 |
AP Constructions | 6 924.00 | 5 305.00 | 1 620.00 | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 5 325.00 | 15 593.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 862.00 | 158 032.00 | 87 830.00 | 245 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 165.00 | 172 964.00 | 260 202.00 | 433 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BZ Autres créances | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 619.00 | 172 964.00 | 402 655.00 | 575 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
DH Report à nouveau | -14 113.00 | -17 314.00 | | -14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 972.00 | 3 202.00 | | -4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 166 360.00 | 171 332.00 | | 166 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 620.00 | 120 338.00 | | 95 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 451.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 568.00 | 1 760.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 44 860.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 655.00 | 94 826.00 | | 89 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 295.00 | 264 234.00 | | 236 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 656.00 | 435 566.00 | | 402 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 929.00 | 46 337.00 | | 130 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 671.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | 44 666.00 | | 128 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 620.00 | 45 114.00 | 50 506.00 | 95 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 727.00 | 177 221.00 | 50 506.00 | 227 727.00 |