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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 143.00 | 771.00 | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
AP Constructions | 6 924.00 | 5 805.00 | 1 120.00 | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 10 229.00 | 10 689.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 187.00 | 145 075.00 | 155 112.00 | 300 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 420.00 | 168 251.00 | 321 169.00 | 489 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
BZ Autres créances | 143 669.00 | | 143 669.00 | 143 669.00 |
CF Disponibilités | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 325.00 | | 336 325.00 | 336 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 745.00 | 168 251.00 | 657 494.00 | 825 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 38 139.00 | 11 480.00 | | 38 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 103.00 | 26 658.00 | | 104 103.00 |
DL TOTAL (I) | 297 121.00 | 193 019.00 | | 297 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 741.00 | 146 820.00 | | 202 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 1 792.00 | | 1 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 873.00 | 46 392.00 | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 39 719.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 331.00 | 69 389.00 | | 91 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 372.00 | 304 112.00 | | 360 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 494.00 | 497 131.00 | | 657 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 292.00 | 220 633.00 | | 237 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 895.00 | | 919 895.00 | 919 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 895.00 | | 919 895.00 | 919 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 236.00 | |
GE Autres charges | | | 11 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 119.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 155.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 103.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 4 100.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 29 083.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 934.00 | 33 183.00 | | 16 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 627.00 | 18 886.00 | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 22 224.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | 10 959.00 | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 052.00 | 748 235.00 | | 943 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 949.00 | 721 576.00 | | 838 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 103.00 | 26 658.00 | | 104 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 930.00 | 31 689.00 | | 29 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 324.00 | 41 236.00 | 39 308.00 | 166 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 2 069.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 250.00 | 39 166.00 | 39 308.00 | 161 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 741.00 | 79 661.00 | 123 080.00 | 202 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 830.00 | 240 830.00 | | 240 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 830.00 | 240 830.00 | | 240 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 500.00 | 183 420.00 | 123 080.00 | 306 500.00 |