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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 232 647.00 | | 232 647.00 | 232 647.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 6 717.00 | 807.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395.00 | 12 771.00 | 7 624.00 | 20 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 004.00 | 291 748.00 | 144 255.00 | 436 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 470.00 | 316 835.00 | 400 634.00 | 717 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 996.00 | | 390 996.00 | 390 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 466.00 | 316 835.00 | 791 630.00 | 1 108 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 142 241.00 | 38 139.00 | | 142 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 712.00 | 104 103.00 | | -20 712.00 |
DL TOTAL (I) | 276 410.00 | 297 121.00 | | 276 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 150.00 | 202 741.00 | | 167 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 1 747.00 | | 4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 254.00 | 53 873.00 | | 205 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 10 680.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 480.00 | 91 331.00 | | 108 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 220.00 | 360 372.00 | | 515 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 630.00 | 657 494.00 | | 791 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 096.00 | | | 415 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 737.00 | | 1 179 737.00 | 1 179 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 737.00 | | 1 179 737.00 | 1 179 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 672.00 | 6 210.00 | | 67 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 598.00 | 17 822.00 | | 33 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 804.00 | 11 421.00 | | 11 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 1 184.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 15 750.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 394.00 | 16 934.00 | | 23 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 099.00 | 6 627.00 | | 19 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 099.00 | 6 627.00 | | 19 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | 10 307.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 17 023.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 837.00 | 943 052.00 | | 1 270 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 548.00 | 838 949.00 | | 1 291 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 712.00 | 104 103.00 | | -20 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 228.00 | 29 930.00 | | 60 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 420.00 | | 260 295.00 | 489 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 246.00 | 717 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | 238 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 930.00 | 463 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 361.00 | | 79 200.00 | 161 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 029.00 | | 165 824.00 | 328 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15 271.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 551.00 | 72 430.00 | 13 146.00 | 257 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 771.00 | 2 315.00 | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 408.00 | 160 959.00 | 10 831.00 | 250 408.00 |