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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 021.00 | | 351 021.00 | 351 021.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 669.00 | | 374 669.00 | 374 669.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 277 487.00 | | | 277 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 012.00 | | 9.00 | 351 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 012.00 | | 9.00 | 351 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 646.00 | 19 459.00 | 58 187.00 | 77 646.00 |
VI Groupe et associés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 041.00 | 16.00 | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 182.00 | 38 995.00 | 58 187.00 | 97 182.00 |