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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 069.00 | | 351 069.00 | 351 069.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 863.00 | | 353 863.00 | 353 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 9 449.00 | | 10 271.00 |
DG Autres réserves | 72 662.00 | 74 538.00 | | 72 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 110.00 | 16 446.00 | | 34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 293 044.00 | 276 433.00 | | 293 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 487.00 | 58 726.00 | | 39 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 28 072.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 310.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 3 711.00 | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 819.00 | 91 820.00 | | 60 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 863.00 | 368 253.00 | | 353 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 096.00 | 52 703.00 | | 41 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 534.00 | 20 044.00 | | 37 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424.00 | 3 598.00 | | 3 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 110.00 | 16 446.00 | | 34 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 044.00 | | 24.00 | 351 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 044.00 | | 24.00 | 351 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 487.00 | 19 764.00 | 19 723.00 | 39 487.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 819.00 | 41 096.00 | 19 723.00 | 60 819.00 |