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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 044.00 | | 351 044.00 | 351 044.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 253.00 | | 368 253.00 | 368 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 449.00 | 7 710.00 | | 9 449.00 |
DG Autres réserves | 74 538.00 | 59 006.00 | | 74 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | 34 771.00 | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 276 433.00 | 277 487.00 | | 276 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 726.00 | 77 646.00 | | 58 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 072.00 | 19 535.00 | | 28 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 820.00 | 97 182.00 | | 91 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 253.00 | 374 669.00 | | 368 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 703.00 | 38 995.00 | | 52 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 044.00 | 37 552.00 | | 20 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598.00 | 2 781.00 | | 3 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 446.00 | 34 771.00 | | 16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 021.00 | | 23.00 | 351 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 021.00 | | 23.00 | 351 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 726.00 | 19 609.00 | 39 117.00 | 58 726.00 |
VI Groupe et associés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 820.00 | 52 703.00 | 39 117.00 | 91 820.00 |