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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 689.00 | 116 311.00 | 117 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 544.00 | 689.00 | 487 855.00 | 488 544.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 174.00 | 689.00 | 489 484.00 | 490 174.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DG Autres réserves | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DL TOTAL (I) | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 484.00 | | | 489 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 703.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 069.00 | | 137 476.00 | 351 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 069.00 | | 7 476.00 | 351 069.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 105.00 | 28 507.00 | 35 220.00 | 160 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 329.00 | 7 484.00 | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 237.00 | 58 639.00 | 35 220.00 | 190 237.00 |