| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 998.00 | 203 995.00 | 401 003.00 | 604 998.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 248.00 | 211 245.00 | 595 003.00 | 806 248.00 |
072 Créances – Autres | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
084 Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
110 Total général Actif | 951 087.00 | 211 245.00 | 739 842.00 | 951 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 849.00 | | | 516 849.00 |
230 Autres produits | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 982.00 | | | 521 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
242 Autres charges externes. | 337 926.00 | | | 337 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
252 Charges sociales | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 627.00 | | | 504 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54.00 | | | 54.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 291.00 | | | 708 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 459.00 | | | 221 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 666.00 | | | 17 666.00 |