| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 520.00 | 269 217.00 | 339 303.00 | 608 520.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 770.00 | 276 467.00 | 533 303.00 | 809 770.00 |
072 Créances – Autres | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
084 Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
110 Total général Actif | 919 397.00 | 276 467.00 | 642 930.00 | 919 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 665.00 | | | 526 665.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 670.00 | | | 526 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
242 Autres charges externes. | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 861.00 | | | -17 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
252 Charges sociales | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 853.00 | | | 489 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 248.00 | | | 806 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |