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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 768.00 | 393 175.00 | 223 593.00 | 616 768.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 018.00 | 400 425.00 | 417 593.00 | 818 018.00 |
072 Créances – Autres | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
084 Disponibilités | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
110 Total général Actif | 1 101 438.00 | 400 425.00 | 701 013.00 | 1 101 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 590.00 | | | 245 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
252 Charges sociales | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
262 Autres charges | 862.00 | | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 969.00 | | | 379 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 379.00 | | | -134 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 087.00 | | | -135 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 578.00 | | | 811 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 055.00 | | | 11 055.00 |