| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 328.00 | 332 781.00 | 277 547.00 | 610 328.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 578.00 | 340 031.00 | 471 547.00 | 811 578.00 |
072 Créances – Autres | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
084 Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
110 Total général Actif | 952 636.00 | 340 031.00 | 612 605.00 | 952 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 648.00 | | | 510 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
242 Autres charges externes. | 308 884.00 | | | 308 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
252 Charges sociales | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 564.00 | | | 504 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 770.00 | | | 809 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 029.00 | | | 26 029.00 |