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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 5 320.00 | 1 349.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 097.00 | 21 786.00 | 10 311.00 | 32 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 125.00 | 36 796.00 | 37 328.00 | 74 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 945.00 | 63 903.00 | 275 041.00 | 338 945.00 |
BT Marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BZ Autres créances | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 881.00 | 63 903.00 | 478 977.00 | 542 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DL TOTAL (I) | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
EA Autres dettes | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 174.00 | | | 341 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 977.00 | | | 478 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 282.00 | | | 320 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 025.00 | | 1 327 025.00 | 1 327 025.00 |
FG Production vendue services | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 233.00 | | 1 548 233.00 | 1 548 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 756.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 413.00 | | | 1 579 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 041.00 | | | 1 536 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 266.00 | | | 333 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 148.00 | 21 756.00 | | 42 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 233.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 20 523.00 | | 38 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 210.00 | 46 319.00 | 20 892.00 | 67 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
VP Divers | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 538.00 | 119 992.00 | 4 547.00 | 124 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 174.00 | 320 283.00 | 20 892.00 | 341 174.00 |