| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 316.00 | 16 668.00 | 18 648.00 | 35 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 623.00 | 57 638.00 | 17 984.00 | 75 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 642.00 | 80 758.00 | 262 883.00 | 343 642.00 |
BT Marchandises | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CF Disponibilités | 267 532.00 | | 267 532.00 | 267 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 882.00 | | 447 882.00 | 447 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 524.00 | 80 758.00 | 710 766.00 | 791 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DL TOTAL (I) | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 243.00 | | | 267 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 714.00 | | | 554 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 766.00 | | | 710 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 471.00 | | | 287 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 936.00 | | 12 287.00 | 340 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 343 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 227 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 110 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 014.00 | | 12 287.00 | 108 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 960.00 | 14 208.00 | 8 410.00 | 74 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | 220.00 | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 290.00 | 14 208.00 | 8 190.00 | 68 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 785.00 | 141 038.00 | 4 747.00 | 145 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |